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期货@林军：从三千元入市到坐拥几十亿，期货不仅是艺术( 三 )


林军：第一是风险控制 ， 期货是对产业合理价格的推动 ， 所以做期货的人是价格的发现者 ， 我们做期货赚钱说明我们做了符合整个产业趋势的事情 ， 我们只是走得稍微前面了一点而已 ， 如果我们不懂风险控制 ， 一旦猜错了价格 ， 那后果也很明显 ， 其中之一就是赔钱 。
【期货@林军：从三千元入市到坐拥几十亿，期货不仅是艺术】第二是资金管理 ， 你观察市场越多 ， 你就越能在不同的市场中找到机会 ， 所以你切换得更好 。 在一个市场中赚过一笔大的 ， 往往后面就很难赚到钱 ， 你就需要开拓新的市场 ， 看新的市场是否有被低估的资产 。 对我们投资来讲 ， 时间才是我们真正的财富 ， 所以我们要更好地利用时间 ， 让资本发出最大的使用效率 ， 就是所谓的周转 。
第三是团队管理 ， 优秀的交易员需要有天赋和后天的努力 ， 以及公司悉心的培养 。 自己不努力不能成功 ， 没天赋也不行 ， 天赋是基础 ， 老师就相当于有贵人相助 ， 靠自己努力也是非常重要的 ， 但是闭门造车也不行 ， 得有人教你一招两招的 ， 像武侠小说中的大师都是这样 ， 遍访名山 ， 遍寻名师 ， 最后把别人的所有的绝招融会贯通 ， 吸收创造 ， 变成自己的绝招 ， 成了一代大师 。
6、我们知道您在期货市场上如此成功 ， 正式因为您拥有一套独特的期货交易研究体系 ， 请您介绍下这套研究体系？我们学员在借鉴运用这套体系时 ， 有哪些需要注意的问题 。
林军：刚开始我研究技术分析 ， 后来觉得技术靠不住 ， 有重大缺陷 ， 就变成基本面分析 ， 然后做到两者有机结合 。 后来发现这两面还是有问题 ， 还缺了一个宏观层面的研究 ， 只有用宏观才能把这两者统一起来 。 这三者的结合是必须的 ， 我的结合是先大后小 ， 首先从宏观面分析一定的经济形势 ， 这些经济形势对每一个微观品种会产生什么影响 ， 再看微观品种的供需 ， 如果出现交易机会 ， 再用技术分析 ， 找一个好的入场点 。
纯粹地做基本面分析缺陷也很大 ， 因为你不知道出场点和入场点 ， 往往你看多做多最后行情也涨了 ， 结果可能还是赔钱 。 因为期货是用了杠杆交易 ， 不像股票没有杠杆 ， 做基本面只要扛着 ， 把股票行业、报表、发展前景全部吃透 ， 最终你是会赚到钱的 。 而期货用了杠杆之后 ， 你可能就扛不到那一天 ， 因为第一是资金和心理上都支持不住波动带来的亏损 ， 第二是时间上还要换月 。 所以技术分析是帮助我们找好的入场点和出场点的一个工具 ， 你不会用这个工具 ， 只会猛打猛冲是不行的 ， 就像武打小说里写的 ， 砍人也要有技巧 ， 像程咬金的三板斧就是技巧 。
7、从用自己的钱做投资 ， 到成立投资公司帮客户理财 ， 从中有哪些不同？在您的投资公司中组织架构是怎样的 ， 您觉得具备怎样的素质才是好的操盘手和研究员？
林军：首先 ， 不论赚钱赔钱 ， 要有好的心态 。 你要为一件非常有意义的事情献出生命 ， 这个事情很重要；哪怕一生没有碰到值得付出的东西或者没有机会献出生命 ， 真正死亡的时候一定要明白为什么来 ， 明白人生的意义是什么 。 所有的吃喝玩乐都是帮助修炼的东西 。 为什么成功人士都有逆境 ， 因为没有逆境是不可能成功的 。
其次 ， 小脑发达 ， 坚韧内敛；平和 ， 不在乎一时的盈亏 。 大赚的时候人的自信心极度膨胀 ， 感觉这个世界上没有你做不了的事情 ， 也没有你不能成功的事情 。 你总得活着 ， 所以不是说不离不弃 ， 而是无法离弃 。 人是被局限住的 ， 做任何生意都需要本钱 ， 第一个本钱是在这个行业里的资历 ， 第二个本钱是金钱 ， 第三是长期积累的人脉关系 ， 这三个都没有又凭什么改行做其他的 。
最后 ， 不能太偏执 。 最谷底的时候我觉得首先就是考验交易者的韧劲 。 第二是考验资金的抗风险能力 。 最巅峰的时候考验的就是能不能内敛 ， 所谓内敛就是把自己膨胀的自信心收缩 ， 给自己浇盆冷水 ， 不要不清醒 。 “上帝要使人灭亡 ， 必先使其疯狂” ， 自信心膨到顶的时候就是你最疯狂的时候 ， 这时候往往面临着更大的灾难 。


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