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『传染病』突发！海外市场大反弹，全球疫情拐点将至？( 二 )


据外媒消息称 ， 随着新冠肺炎疫情在日本持续蔓延 ， 日本首相安倍晋三在4月6日宣布 ， 同意东京都和大坂宣布进入紧急状态 ， 7个行政区将进入紧急状态约一个月 。 并计划宣布价值约108万亿日元的经济刺激方案 。
美国总统特朗普则在北京时间4月5日和6日 ， 连续召开了两场新闻发布会 ， 就纽约疫情、美国经济前景、中国输美商品等问题 ， 进行了较为重要的定调和判断 。
就连93岁高龄的英国女王都罕见的发表了电视讲话 。 北京时间4月5日晚 ， 93岁的英国女王伊丽莎白二世发表在温莎城堡提前录制的电视讲话 ， 鼓励全国人民保持团结 ， 坚定战胜疫情 。
据BBC报道 ， 这是英女王继位以来 ， 第五次在圣诞节以外发表电视讲话 ， 前四次分别为：1991年英国加入第一次海湾战争 ， 女王呼吁国人为战事“迅速”结束祈祷；1997年戴安娜王妃葬礼前夜 ， 女王在白金汉宫发表讲话；2002年母亲葬礼前夜 ， 女王发表特别演讲；2012年女王庆祝自己即位60周年 。
“石油价格战”不打了？
当然了 ， 近期全球市场也受到石油价格战的强烈扰动 ， 而现在也是看到了曙光 。
最近几天 ， 石油价格战的核心方 ， 俄罗斯、沙特和美国已经频频发声了 。
先是3月30日 ， 普京和特朗普通了一通长电话 ， 认为石油市场当前的价格形势不符合两国利益 。
4月2日 ， 据外媒报道 ， 沙特呼吁欧佩克+减产协议各国及其他国家举行紧急会议 。
4月3日 ， 特朗普表示 ， 如果沙特的行为对美国不公平 ， 他不排除对沙特石油征税 。
4月4日 ， 普京在有关全球能源市场局势的视频会议上说 ， 俄罗斯认为石油产量每天可以减产约1000万桶 ， 但这应该“合作进行” 。
在一系列博弈之后 ， 市场传出欧佩克+代表计划于4月6日举行视频会议就减产1000万桶/日进行讨论 。 但欧佩克官方又于4月4日晚间宣布将该会议推迟到4月9日举行 。
不过 ， 本周一下午 ， 有媒体报道称 ， 俄罗斯和沙特阿拉伯“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议 。 受此消息影响 ， 布油一度转涨 。
A股会怎样？
讲回A股 ， 从前段时间来看 ， 国外疫情发展对国内市场的影响是十分显著的 。 现在 ， 这一影响正在缓和 。
东方财富Choice数据显示 ， 过去一周 ， 北向资金净流入81.48亿元 ， 是过去两个月里单周净流入最高的 。
『传染病』突发！海外市场大反弹，全球疫情拐点将至？
本文插图

数据来源：东方财富Choice数据
而在中信证券看来 ， 一方面 ， 从海外疫情来看 ， 预计欧美疫情不会失控 ， 欧洲大部分国家日增确诊高点已逐步明确；美国疫情传播压力大 ， 但基准假设下日增确诊拐点预计4月中也能确认 。 另一方面 ， 从国内基本面来看 ， 当前市场对国内一季度经济数据和上市公司一季报已有充分预期 ， 数据落地对市场冲击有限；而在政策托底下 ， 国内经济的拐点会在二季度确认 ， 且年内运行有望回到合理区间 。
基于此 ， 中信证券认为 ， 全球资金再配置重启、国内基本快速回补、产业资本和外资流入加强3大因素驱动下 ， A股在4月预计将开启今年的第二轮上涨 。
国盛证券表示 ， 当前已是底部区域 ， 而价格远比时间重要 。 板块上 ， 科技成长仍是主线 ， 同时关注稳增长的地产基建龙头 。 首先 ， 经历本轮调整 ， 科技成长此前的超涨已消化的较为充分 ， 无论仓位结构或相对估值均显著优化 。 其次 ， 随着疫情对于经济的拖累陆续显现 ， 后续政策逆周期调节也有望进一步加码 ， 地产、建材、建筑、环保等板块龙头也有望迎来催化 。
中信建投则表示 ， 当前市场在经历连续的调整后开始企稳 ， 短期情绪已经在逐步回升 。 在此阶段我们建议投资者不宜过度悲观 ， 在合理控制仓位的基础上 ， 遇到大幅调整可逐步逢低布局部分优质个股 ， 耐心等待市场的后续修复和进一步反馈 。


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