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『中国经济网』一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先( 二 )


市场波动下 金融地产主题基金业绩垫底
当然 ， 除医疗主题基金在一季度业绩亮眼以外 ， 其余如农业、消费类主题基金业绩也同样获得了不错的业绩 。 相比之下 ， 以金融地产为重仓方向的基金无疑成为垫底品种 ， 比如前海开源股息率50强（004098） ， 该基金投资A股与港股市场 ， 一直持有金融、通信等大盘股 ， 去年四季报显示 ， 前十大重仓股为深圳高速、中国平安、中国移动、工商银行、中国海洋石油、ASM P、金沙中国、友邦保险、招商银行、中国银行 ， 半数都为银行保险行业 。
这样的风格也令该基金在一季度损失惨重 ， 净值跌幅高达16.77% ， 位居普通股票型基金跌幅榜首位 。 而该基金从2017年5月8日成立至今的累计收益率同样惨淡 ， 为-18.71% ， 截至4月2日收盘 ， 其累计单位净值仅有0.8129元 。
不过其基金经理的经历却着实显赫 。 资料显示 ， 史程是美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA)、美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS) 。 历任美国贝莱德资本管理公司(Black Rock Capital Management)副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理 。 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监 ， 目前共管理9只基金 ， 资产合计9.15亿元 。
创金合信金融地产C（003233）、创金合信金融地产A（003232）也同样在一季度下跌14.01%和13.86% 。 去年四季度的前十大重仓股为招商银行、宁波银行、平安银行、中国平安、中信证券、海通证券、建设银行、万科A、中国人寿、中南建设 ， 除2只地产股外 ， 其余全都属于大金融行业 。
从净值的每日情况看 ， 该基金在一二月份整体表现与市场同步 ， 但进入3月份后波动明显加大 。 3月6日净值-3.06%、3月9日-2.41%、3月16日-4.55%、3月18/19/23日分别为-3.31%、-2.18%、-2.94% ， 其中有4天跌幅大于沪指 。
作为一只金融地产主题基金 ， 该基金从2016年8月30日成立 ， 并一直坚持主题风格 ， 但截至4月2日收盘 ， 其累计收益率亏损了3.66% 。
基金经理李龑在2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所 ， 担任地产行业研究员 ， 主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作 ， 2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员 ， 从事行业研究工作 。 此后于2018年10月任基金经理并管理该基金 。
不过这在一定程度上也并非基金经理的原因 ， 诸如同样风格的平安股息精选沪港深也在一季度亏损了12%以上 ， 重仓股也主要为银行、保险、券商 。
与之相比 ， 在科技股的剧烈波动下基金经理的选股功力就显得更加主要了 ， 从此前一个季度的重仓股看 ， 国寿安保成长优选股票的大部分持股都以通信、电子为主 ， 不过在一季度还是亏损了11.99% 。
从4月2日的市场情况看 ， 整个A股市场呈现资金净流入态势 ， 合计净流入资金达195亿元 。 以科技股为主 ， 电子和计算机两行业合计大单资金净流入达133.1亿元 。 此前备受资金追捧的农林牧渔和医药生物等两行业则遭到资金抛出 ， 资金净流出分别为22.6亿元和10.2亿元 。
国盛证券认为 ， 科技成长仍是中长期主线 ， 底部区域信号进一步确认 。 经历本轮调整 ， 科技成长此前的超涨已消化的较为充分 ， 无论仓位结构或相对估值均显著优化 。 从微观结构看 ， “新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化 。
一季度普通股票型基金涨跌幅前40名
『中国经济网』一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先
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