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「美股研究社」下一轮涨势即将起航，shopify为何值得疯抢？


一场关于Shopify股票的战斗似乎正在酝酿之中 。
「美股研究社」下一轮涨势即将起航，shopify为何值得疯抢？
本文插图
这家电子商务平台公司在过去的五周里一路狂飙 ， 2月12日首次突破500美元大关 ， 创下593.89美元的历史新高 。 由于冠状病毒导致的调整 ， 在2月的最后一个交易日 ， 它又回落到420.50美元 。
在我写这篇文章的时候 ， 该股当天上涨了26美元以上 ， 再次突破500美元大关 。 那些买了近600美元的人可能希望全球健康恐慌能相对较快地得到解决 。 虽然我不认为这是可能的 ， 但我相信该股的最新走势可能是Shopify下一轮上涨的开始 。
Shopify股价触及600美元
油价多快能升至600美元 ， 取决于全球经济面临的宏观问题 。 然而 ， 该公司相当大一部分客户主要在网上 ， 这一事实应该会减少未来数周乃至数月可能面临的经济逆风 。
12月中旬 ， 我想知道Shopify要多久才能卖到500美元 。 当时 ， 它还不到400美元 。 我的结论是 ， 它将在4月前完成这一任务 。 它成功地提前一个半月达到了目标 ， 证明了它目前正行驶的动力列车 。
在我的文章中 ， 我建议想要持有该公司股票的投资者 ， 将一半头寸投入股市 ， 将另一半头寸留到股价修正至350美元时 。 这是基于当时股价较贵的理论基础上做出的预测 ， 目前股价仍高于销售额的34倍 。
在一个完美的世界里 ， 它会正确到350美元 ， 你会得到你的另一半的位置 。 不幸的是 ， Shopify似乎并不想合作 。
优秀的收益和指导
2月12日 ， Shopify公布了第四季度财报 ， 营收为5.052亿美元 ， 较市场普遍预期高出2,320万美元 ， 同时调整后每股盈馀(eps)为0.43美元 ， 较预期高出0.19美元 。 不足为奇的是 ， 这足以推动Shopify的股票从6美元涨至历史新高 。
Shopify不仅有一个井喷的季度 ， 而且其2020年的指导方针也非常乐观 。
我不知道你们是否听过CEO Tobi Lutke的演讲 。 他没有夸张的习惯 ， 所以如果它认为自己能在2020年实现高达21.6亿美元的收入 ， 我相信Shopify会实现这个目标 。
最大的问题是 ， 在这样做的同时 ， 它能带来多少利润?其次 ， 像埃利奥特这样的新人可能会抢去Shopify的一些风头 。 你会注意到我说过它可以 ， 而不是会 。
在利润方面 ， Shopify的指引要求 ， 到2020年 ， GAAP的营业亏损至少为3.24亿美元 。 经调整后 ， 该公司预计营业亏损为2,000万美元 。 当然 ， 这些估计是在冠状病毒开始流行之前 。 由于估值极高 ， 该公司下半年需要有强劲表现 ， 才能弥补上半年的财务挫折 。
在竞争威胁方面 ， 以下是我在1月底谈到的话题:
“虽然你可能认为亚马逊(NASDAQ:AMZN)是它最大的威胁 ， 但我认为投资者应该同样关注像埃利奥特这样的暴发户 。 这是因为 ， 如果像我这样的人能在一天之内开一家网店 ， 我相信他们和很多人一样 ， 都在认真考虑这个可行的选择 。 ”我在1月29日写道 。
现在 ， 不要有错误的印象 。 我非常看好Shopify的业务和增长模式 ， 但投资的一部分是预测所有可能出错的事情 ， 并将其纳入你的预测 。 我并不是说这些新贵会把Shopify从电子商务的霸主地位上赶下来 ， 但他们可能会让该股市值达到1,000亿美元的过程稍微慢一些 。
总结
除非冠状病毒引起全球经济衰退 ， 否则Shopify在新年前夜前的股价毫无疑问将在600美元或更高 。
与此同时 ， 市场仍预计500 - 600美元区间将出现大幅波动 。
【「美股研究社」下一轮涨势即将起航，shopify为何值得疯抢？】本文作者：Will Ashworth 美股研究社（公众号：meigushe）


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